مدیریت نقدینگی توانایی شرکت در تولید پول نقد را در صورت نیاز برای انجام تعهدات کوتاه مدت توصیف می کند. مدیریت موثر نقدینگی به این معنی است که یک شرکت می تواند منابع اصلی نقدینگی خود را به طور موثر مدیریت کند. اگرچه این منابع اصلی از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت هستند اما معمولا شامل منابع اولیه و ثانویه نقدینگی هستند.
منابع اولیه نقدینگی
منابع اولیه نقدینگی به وجوهی اطلاق می شود که به راحتی با هزینه نسبتا کم برای یک شرکت قابل دسترسی است. می توانند به صورت نقدی یا معادل نقدی نگهداری شوند و شامل موارد زیر باشند:
- موجودی نقدی موجود. انحلال اوراق بهادار نقدی نزدیک, درامد سرمایه گذاری, و توازن بانک سه نمونه هستند.
- بودجه کوتاه مدت. این اوراق بهادار سرمایه گذاری کوتاه مدت این شرکت شامل, اعتبار تجاری, و خطوط اعتباری بانک.
- رایگان جریان های نقدی. این عامل جریان های نقدی پس از مالیات, کمتر کوتاه - و سرمایه گذاری های بلند مدت.
- این نشان می دهد که فرایندهای مدیریت پول نقد سازمان چقدر خوب کار می کنند. جریان نقدی رایگان یک شرکت هرچه شرکت غیرمتمرکز باشد محدودتر خواهد بود.
منابع ثانویه نقدینگی
منابع ثانویه نقدینگی عبارتند از:
- مذاکره قرارداد بدهی برای کاهش بار بهره بالا; پرداخت, و یا بازپرداخت اصلی;
- انحلال دارایی ها و
- تشکیل پرونده برای حفاظت ورشکستگی و سازماندهی مجدد.
استفاده از منابع ثانویه نقدینگی می تواند بر موقعیت های مالی و عملیاتی شرکت تاثیر بگذارد بر خلاف منابع اولیه نقدینگی که معمولا چنین تاثیری ندارند. استفاده از منابع ثانویه نقدینگی همچنین می تواند نشان دهد که سلامت مالی یک شرکت بدتر می شود و منجر به تامین نقدینگی با هزینه بالاتر از حد معمول می شود.
نقدینگی را می کشد و می کشد
کشیدن نقدینگی
زمان دریافت وجه نقد و پرداخت می تواند به طور قابل توجهی بر موقعیت نقدینگی شرکت تاثیر بگذارد. هنگامی که رسید به ندرت رخ می دهد, به خصوص پس از پرداخت ساخته می شوند, کشیدن نقدینگی 'رخ می دهد با توجه به کاهش در دسترس بودن بودجه. کشیدن نقدینگی عبارتند از:
- مطالبات وصول نشده;
- موجودی منسوخ شده و
- اعتبار تنگ.
نقدینگی را بکشید
علاوه بر این, هنگامی که پرداخت پرداخت خیلی زود, کشش در نقدینگی رخ می دهد چرا که شرکت ها مجبور خواهد شد به صرف پول قبل از دریافت وجوه از فروش است که می تواند تعهدات خود را پوشش. کشش نقدینگی شامل موارد زیر است:
- پرداخت زودهنگام;
- کاهش محدودیت های اعتباری;
- محدودیت در خطوط اعتباری کوتاه مدت; و
- موقعیت نقدینگی پایین.
- مذاکره در مورد قراردادهای بدهی و تصفیه دارایی ها.
- موجودی نقدی و وجوه کوتاه مدت.
- تشکیل پرونده برای ورشکستگی و مدیریت جریان نقدی.
پیشنهاد شده توسط تحلیلگر
دوره کامل
Excelente para el FRM 2 Escribo esta revisión en español para los hispanohablantes سویا de Bolivia y utilicé AnalystPrep para dudas y با consultas sobre mi preparación para el FRM nivel 2 (lo طعمه una sola vez y aprobé muy bien), siempre tuve سازمان ملل متحد soporte claro, directo rápido y el مواد فروش rápido, cuando هی cambios en el temario د GARP, y los ejercicios y exámenes پسر موی útiles para practicar.
خیلی مفید. من از فیلم ها برای امتحان سطح دوم استفاده کرده ام. فیلم ها مطالب خواندن را نشان می دهند, مفاهیم را توضیح دهید و زمینه بیشتری را برای مفاهیم خاص فراهم کنید. قیاس های سرگرم کننده سبک دل نیز یک استراحت خوشایند برای برخی از محتوای بسیار خشک است. من معمولا فیلم ها را قبل از رفتن به خواندن عمیق تر تماشا می کنم و راه خوبی برای جلوگیری از حجم زیاد محتوا در هنگام خواندن است.
یک برنامه درسی عالی. جیمز سر این مفهوم را به قدری خوب توضیح می دهد که شما به جای به خاطر سپردن این مفهوم تمایل دارید که به طور شهودی این مفهوم را درک کرده و جذب کنید. ممنون ! سپاسگزارم که این را در زمان مناسب برای دبستان سی اف ای دیدم.
خیلی خوب توضیح داده شده و می دهد بینش بزرگ در مورد موضوعات در یک زمان بسیار کوتاه. خوشحالم که سخنرانی های پروفسور فورجان را پیدا کردم.
من به لطف تحلیلگر 1 به پایان رسیدم. و در حال حاضر با استفاده از تحلیلگر برای تهیه فریم 2 من. پروفسور فورجان درخشان است. او چنین توضیحات و تشبیهات خوبی می دهد. و بیش از هر چیز یادگیری را سرگرم کننده می کند. یک تشکر بزرگ از تحلیلگر و پروفسور فورجان. 5 ستاره تمام راه!
فیلم های پروفسور جیمز برای درک نظریه های اساسی پشت مهندسی مالی / تجزیه و تحلیل مالی بسیار عالی هستند. ویدیوهای تحلیلگر بهتر از بقیه ویدیوهایی بود که من در یوتیوب جستجو کردم تا توضیح روشنی از برخی مفاهیم مانند نظریه نمونه کارها و نظریه قیمت گذاری داوری بدهم. تماشای این پاک کردن بسیاری از ابهامات من در سر من بود. بسیار توصیه می شود.
رویکردهای سرمایه گذاری زیست محیطی و اجتماعی و حکمرانی
گزینه های سرمایه گذاری کوتاه مدت برای یک شرکت
روند و اصول سرمایه الو .
تخصیص سرمایه فرایندی را توصیف می کند که شرکت ها برای تصمیم گیری در مورد پروژه های سرمایه ای استفاده می کنند. بیشتر بخوانید
مقدار بی نظیر فروش و خالص در .
"نقطه سر به سر "یا" مقدار سر به سر فروش " به تعداد واحدها اشاره دارد. بیشتر بخوانید
گزینه های واقعی مربوط به سرمایه گذاری .
مشکلات تخصیص سرمایه
برخی از مشکلات یا اشتباهات تخصیص سرمایه مشترک عبارتند از: اینرسی با مقایسه. بیشتر بخوانید
تحلیلگر
ابزار مطالعه
لینک های مفید
زبانها
تحلیلگرp 2014-2021
همه حقوق محفوظ است 1751 ریچاردسون خیابان, مونترال, کنترل کیفیت ه3ک 1گرم 5 support@analystprep. com
"نه تایید, ترویج, نقد و بررسی, یا حکم صحت محصولات و یا خدمات ارایه شده توسط تحلیلگران از اطلاعات مربوط به انجمن, و نه تایید هر گونه نرخ عبور ادعا شده توسط تامین کننده. بعلاوه گارپ respon هیچ هزینه یا هزینه ای که کاربر به تحلیلگر پرداخت می کند را بر عهده ندارد و همچنین گارپ respon هیچ هزینه یا هزینه ای از شخص یا نهادی که خدماتی را برای تحلیلگر فراهم می کند را بر عهده ندارد. و انجمن جهانی حرفه ای خطر-علامت های تجاری متعلق به انجمن جهانی حرفه ای خطر هستند, شرکت.
موسسه سی اف ای تایید نمی کند, ترویج و یا حکم دقت یا کیفیت تحلیلگر. سی اف ای-و تحلیلگر مالی خبره-علامت های تجاری ثبت شده متعلق به موسسه سی اف ای هستند.
