محافظت از مواضع ارزی یا سایر اشکال قرار گرفتن در معرض بازار فارکس (ارز) مهارتی است که بسته به نوع حفاظت مورد نیاز شما می تواند مدتی طول بکشد. اگر به دنبال یادگیری در مورد محافظت و بهترین راه برای کاهش ریسک فارکس هستید ، قبل از اجرای موقعیت پرچین ارز ، ادامه دهید.
در 5 دقیقه یک حساب کاربری باز کنید. فرصت های نقطه ، تجارت و مدیریت موقعیت های خود را از مجموعه کاملی از برنامه های تلفن همراه و رایانه لوحی.
چه چیزی در فارکس محافظت می شود؟
هنگامی که تجارت فارکس را شروع کردید یا اگر در معرض ارز اساسی قرار دارید که بوجود می آید ، ممکن است نیاز به محافظت در برابر ریسک بازار را بدون بستن موقعیت خود به طور کامل احساس کنید.
"محافظت" از خود در برابر ریسک محافظت می کند و معامله ای که برای انجام این کار انجام می دهید "پرچین" است. Hedges می تواند با داشتن جبران قرار گرفتن در معرض بازار در موقعیت اصلی شما ، کاملاً یا جزئی از شما در برابر ریسک بازار محافظت کند.
در بسیاری از موارد ، یک معامله نقطه ای تا حدودی مناسب برای محافظت از موقعیت فارکس نقطه در یک جفت ارز در طی یک دوره خطر نامطلوب است. اگر ریسک نامطلوب فارکس طولانی تر از تاریخ تحویل نقطه باشد ، محصولات ارزی مانند جلو ، معاملات آتی و گزینه ها می توانند به عنوان پرچین های مؤثر استفاده شوند.
برخی از معامله گران خرده فروشی فارکس از اصطلاح "پرچین" به طور خاص برای اشاره به داشتن موقعیت باز اما جبران کننده در یک جفت ارز با کارگزار آنلاین خود استفاده می کنند. این عمل در بعضی از کشورها مجاز نیست ، مهمترین آنها ایالات متحده ، به عنوان مثال ، در جایی که انتظار می رود معامله گران خرده فروشی به جای اینکه با نگه داشتن دو موقعیت جبران کننده در همان جفت ارز ، موقعیت اولیه را به جای اینکه آن را محافظت کنند ، به راحتی ببندند.
Hedging Forex چگونه کار می کند؟
مگر اینکه آنها کاملاً روی معاملات متمرکز شوند ، بیشتر دوره های معاملات فارکس بخشی از حراست را در اختیار دارند. در حالی که در بازرگانانی که در واقع می خواهند ریسک فارکس را انجام دهند ، کمتر رایج است ، ایده کاهش خطر فارکس از طریق محافظت از طریق حراست به ویژه در بین مشاغل که محافظت از ارز را به عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک محتاط می دانند ، محبوب است. به طور کلی شرکت ها ترجیح می دهند خطرات مهمی را که نمی فهمند یا مهارت های داخلی لازم برای مدیریت فعال را در نظر بگیرند ، نداشته باشند.
محافظت از یک نقطه یا موقعیت رو به جلو
سود و ضررهای مرتبط با موقعیت محافظت شده را در نظر بگیرید که یک معامله گر 1 میلیون یورو برای نقطه ارزش است و آن موقعیت را با یک معامله کوتاه 1 میلیون یورویی نیز برای نقطه ارزش محافظت کرده است تا قرار گرفتن در معرض خالص آنها 0 باشد. یک قرارداد رو به جلو می تواندبه جای یک قرارداد نقطه ای هنگام محافظت از قرار گرفتن در معرض شناخته شده برای یک تاریخ ارزش فراتر از نقطه ، مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر نرخ ارز EUR/USD از 1. 2500 به 1. 3000 منتقل شود ، پس از 50،000 دلار سود آنها در موقعیت اولیه یورو طولانی به طور کامل با ضرر 50،000 دلار در موقعیت پرچین یورو جبران می شود.
محافظت از قرار گرفتن در معرض احتمالی با استفاده از یک گزینه
محافظت از قرار گرفتن در معرض با استفاده از یک قرارداد گزینه طولانی کمی پیچیده تر می شود و به طور معمول برای محافظت از قرار گرفتن در معرض احتمالی که ممکن است رخ دهد مناسب است. این عدم اطمینان به طور معمول به این دلیل است که قرار گرفتن در معرض بستگی به اتفاقی دارد ، مانند یک تجارت که احتمالاً در یک مسابقه مناقصه قرارداد می گیرد.
در این مثال ، وضعیت را در نظر بگیرید اگر قرار گرفتن در معرض مشروط به دلیل نیاز به خرید 1 میلیون یورو در 1. 2500 و بیش از 1 ماه از مناقصه ادامه خواهد یافت. این امر به شرکت در معرض نرخ ارز EUR/USD با نرخ قراردادی به شرکت می دهد و سپس می تواند یک تماس 1 یورو/ایالات متحده را خریداری کند. دلار با قیمت اعتصاب 1. 2500 گزینه قرار داد تا در صورت پیروزی در قرارداد ، ریسک خود را از بین ببرد.
اگر بازار در نهایت بالاتر از قیمت اعتصاب 1. 2500 با انقضا به پایان برسد ، این گزینه اعمال می شود یا به فروش می رسد ، اما اگر بازار به پایین تر از این نرخ پایان یابد ، بی ارزش رها می شود. مانند یک بیمه نامه ، این خرید گزینه حق بیمه را برای تجارت هزینه خواهد کرد. ارزش حق بیمه به نرخ نقطه غالب و نرخ 1 ماه رو به جلو و نوسانات ضمنی برای یورو/USD از جمله سایر عوامل بستگی دارد.
گزینه EUR/USD Put دارای نرخ Breakeven 1. 2500 به علاوه حق بیمه گزینه ای است که به همان شرایط با نرخ ارز تبدیل شده است. بنابراین اگر حق بیمه 30،000 دلار پرداخت شود ، این تبدیل براساس محاسبه زیر 0. 0300 است:
30،000 دلار حق بیمه/1 میلیون یورو مبلغ مفهومی = 0. 0300 دلار آمریکا در هر یورو
با افزودن این 0. 0300 به نرخ ارز پیمانکاری گزینه یا قیمت اعتصاب 1. 2500 ، نرخ براق 1. 2800 را به همراه دارد.
با استفاده از گزینه خود ، این شرکت می تواند در صورت افزایش بازار 1 میلیون یورو در 1. 2500 خریداری کند و قرار گرفتن در معرض تحقق یابد ، اما اگر قرار گرفتن در معرض تحقق نیافته باشد زیرا پیشنهاد از بین رفته است ، می توان گزینه را برای هر آنچه که ارزش آن را دارد پس از آن شرایط به فروش برساند. روشن می شود
خطرات مرتبط با Hedging Forex
خطرات مرتبط با محافظت از موقعیت فارکس به طور کلی پایین تر از مواردی است که در صورت عدم استفاده از آن می گیرید. با این حال ، اگر شما به طور کامل از آن محافظت نمی کنید ، یا اگر یک قرار گرفتن در معرض انتظار نتواند تحقق یابد ، می توانید دقیقاً مانند آنچه که می خواهید در معرض خطر قرار بگیرید ، اگر این موقعیت خالص را به عنوان یک تجارت سوداگرانه در نظر گرفته اید ، در معرض خطر قرار بگیرید.
یکی دیگر از ریسک های مرتبط با محافظت از این است که موقعیت اساسی ممکن است سودآور باشد ، اما استفاده از پرچین آن سود را به طور کامل یا جزئی از بین می برد. این منجر به یک فرصت ناامیدکننده از دست رفته ، موقعیتی بدتر رقابتی هنگام مناقصه یا حتی انتقاد از مدیریت در مورد نحوه برخورد خطر فارکس می شود.
وقتی یک پرچین فارکس کار می کند
از آنجا که به طور کلی هدف قرار دادن خطر برای کاهش ریسک است ، خطرات مربوط به محافظت از فارکس به طور کلی پایین تر از مواردی است که در صورت اجازه دادن به موقعیت اولیه اجازه نمی دهید. بنابراین ، اگر موقعیت اولیه یا قرار گرفتن در معرض زیرین پول از دست می داد ، به خوبی کار می کند زیرا پرچین شما را برای آن ضرر جبران می کند.
وقتی یک پرچین فارکس کار نمی کند
استفاده از پرچین اغلب بحث برانگیزتر است وقتی که موقعیت یا قرار گرفتن در معرض شما در نهایت از حرکت نرخ ارز پس از آن بهره مند می شود. این فرصت از دست دادن R می تواند به دلیل ضرر و زیان مورد نیاز شما ، رقابت را برای یک تجارت کاهش دهد.
بهترین کارگزاران برای پرچین فارکس با
اگر شما یک معامله گر آنلاین خرده فروشی هستید ، انتخاب بهترین کارگزار فارکس برای محافظت از موقعیت ارز ممکن است به محل زندگی شما بستگی داشته باشد. در حالی که معامله گران ساکن در خارج از ایالات متحده آمریکا به طور کلی می توانند در حین تجارت ، از آن حمایت کنند ، معامله گران مستقر در ایالات متحده به طور معمول مجاز به اجرای موقعیت های جبران کننده با یک کارگزار آنلاین تنظیم شده توسط انجمن ملی آینده (NFA) نیستند.
یک قانون NFA که به عنوان اولین قانون اول (FIFO) شناخته می شود-که به طور رسمی با عنوان قانون انطباق NFA 2-43B شناخته می شود-این پرچین را ممنوع می کند. خط مشی FIFO NFA بدان معنی است که معامله گران خرده فروشی فارکس باید اولین معاملات خود را ببندند و ابتدا معاملات فعال خود را در همان اندازه موقعیت قرار دهند. همچنین تنظیم قیمت در سفارشات مشتری اجرا شده ، به جز حل شکایت. توجه داشته باشید که این قانون در مورد مواضع ارز صریح و مشخص با قراردادهای گزینه صدق نمی کند.
توصیه می کنیم کارگزاران زیر را بررسی کنید:
نگاه سریع: بهترین کارگزاران برای محافظت از فارکس
3 بهترین کارگزاران فارکس
Benzinga لیستی از بهترین کارگزاران فارکس را که اجازه محافظت از آن را دارند ، گردآوری کرد. نگاهی به انتخاب های برتر ما بیندازید.
1. forex. com
Forex. com یک کارگزار برتر فارکس مستقر در ایالات متحده است ، اما از آنجا که توسط NFA تنظیم شده است ، اگر در ایالات متحده مستقر باشید ، نمی توانید از این کارگزار برای استفاده از موقعیت های محافظت در همان حساب معاملاتی استفاده کنید.
