تقریباً همه ما با این جمله هراکلیتوس، فیلسوف یونانی، شناخته شده ایم که «تغییر تنها چیزی است که در این جهان ثابت است». و بازار سهام بازاری است که دستخوش تغییرات منظم می شود. و چرخه خاصی از تغییر را دنبال می کنند. درک حرکات در بازار سهام به معامله‌گر کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کند و به تصمیم‌گیری برای حداکثر کردن سود و کاهش ریسک کمک می‌کند.
ردیابی و پیگیری نوسانات قیمت های بازار سهام اغلب دشوار است. قیمت سهام در یک زمان ممکن است در حال افزایش و دیگری در حال کاهش باشد. این ممکن است برای یک فرد معمولی گیج کننده به نظر برسد.
علاوه بر این، چرخه های بازار سهام به وضوح مسیرهای مشابهی را طی می کنند و به طور مکرر مراحل مشابهی را در بازار دنبال می کنند. زمانی که سرمایه گذار ایده توالی وقوع فازها را به دست آورد، به نظر می رسد که بازارها بر این اساس مدیریت می شوند. سپس سرمایه گذار هر مرحله را تشخیص داده و روش معامله را در پیش خواهد گرفت. به طور عمده بازار سهام در چرخه بورس چهار مرحله را طی می کند که در ادامه می توانید آن را یاد بگیرید.
1. مرحله جمع آوری یا انباشت
مرحله انباشت می تواند برای یک سهام منفرد یا بازار به عنوان یک کل قابل اعمال باشد. هیچ روند مشخصی وجود ندارد و سهام معمولاً در یک محدوده معامله می شود. این همان بازه زمانی است که معامله گران و مؤسسات به آرامی در حال جمع آوری سهام هستند. مرحله انباشت در بازار سهام به عنوان دوره پایه نیز شناخته می شود زیرا این مرحله پس از یک روند نزولی است اما قبل از یک روند صعودی است.
در این مرحله، معامله گران سهام خود را قبل از شروع بازار جمع می کنند. میانگین متحرک در این مرحله نشانگر واضحی ارائه نمی دهد زیرا بازار روند خاصی را دنبال نمی کند. هرچه فاز انباشت طولانی تر باشد، زمانی که سهام شروع به روند می کند، شکست در بازار قوی تر خواهد بود.
جدول زمانی مرحله تجمع ممکن است چند هفته یا چند ماه طول بکشد. بنابراین، معامله گران ملزم به استفاده از این زمان در مطالعه بازار و پیش بینی زمان مناسب برای ورود هستند. در این مرحله، محدوده قیمت کوچک است و برای معامله گران روزانه مزیت خاصی ندارد. توصیه می شود در این زمان تا زمانی که روند بازار ایجاد نشود، معاملات بزرگ انجام ندهید. وقایع رخ داده در اقتصاد می توانند با شروع یک روند صعودی از این مرحله خارج شوند. هنگامی که این مرحله انباشت شکسته می شود، معامله گران شروع به مواجهه با اوج و پایین در بازار می کنند، زیرا چرخه به سمت مرحله اجرا در بازار می رود.
2. مرحله بازگشت یا مرحله اجرا
این مرحله شامل یک بازار قوی و رو به رشد است. این یک دوره عالی برای معامله گران حرکت است. این روند فشار و حجم را در بازار به ارمغان می آورد ، این بدان معنی است که شانس کسب درآمد زیادی وجود دارد. پس از مرحله تجمع ، مجموعه ای کاملاً جدید از خریداران وارد بازار می شوند. با شروع روند صعودی بازار ، بازار در مراحل اولیه این دوره با حجم نسبی بالاتری روبرو خواهد شد.
در این دوره افزایش تقاضا برای عرضه محدود دارایی وجود دارد. در نتیجه ، قیمت دارایی شروع به قدردانی از ارزش می کند. میانگین های حرکت به سمت بالا به سمت بالا می روند ، سطح مقاومت کلیدی در بازار ، و مجموعه ای مداوم از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح در نمودار وجود خواهد داشت. فروشندگان کوتاه برای جلوگیری از فشرده شدن ، عجله می کنند و خریدار Breakout قبل از افزایش قیمت عجله می کنند. احساسات خوش بینانه در اطراف بازار وجود خواهد داشت.
مرحله تجمع با مقاومت آن در برابر تغییرات در قیمت سهام تعریف می شود در حالی که مرحله اجرا با قیمت بالاتر از این سطح مقاومت تعریف می شود. این بهترین زمان برای یک معامله گر برای کسب درآمد است. یک حرکت صعودی از قیمت ها وجود دارد که فرصتی برای معامله گران است. هر روند نزولی در این دوره به عنوان یک چیز بد بلکه فرصتی برای خرید سهام تلقی نمی شود. مرحله اجرا برای نوسان یا معامله گران کوتاه مدت بهترین است. با پیشرفت این مرحله ، با افزایش قیمت ها هر روز ، نوسانات در بازار کاهش می یابد.
3. مرحله پراکندگی
مرحله پراکندگی یا توزیع نیز به عنوان مرحله وارونگی شناخته می شود که معامله گران که در مرحله تجمع سهام خریداری کرده اند ، شروع به خروج از بازار می کنند. افزایش حجم سهام وجود دارد اما در قیمت آن نیست. بازار معمولاً از نظر طبیعت صعودی است اما تقاضا از عرضه سهام کافی برای افزایش قیمت ها تجاوز نمی کند. مرحله توزیع از طریق الگوهای نمودار خاصی مانند سر و شانه های بالا یا پایین بالا مشخص می شود. با پیشرفت مرحله ، بازار شروع به از دست دادن نوسانات خود با شروع دامنه می کند. این مرحله برای معامله گران مطلوب نیست.
4- مرحله کاهش یا پایین آمدن
مرحله نهایی بازار سهام یک مرحله کاهش یا پایین آمدن است که برای اکثر سرمایه گذاران زمان مطلوبی نیست. آن دسته از معامله گران که در مرحله توزیع سهام خریداری کرده اند ، سعی می کنند آنها را بفروشند. چند خریدار وجود دارد که فروش سهام را برآورده می کنند. کمبود تقاضا وجود دارد که در نهایت باعث کاهش قیمت سهام می شود. هنگامی که بازار برای مدت طولانی با پایین آمدن در بازار روبرو است ، نشان می دهد که بازار به سمت مرحله انباشت حرکت می کند. در این مرحله قیمت سهام پایین تر از حد انتظار است. معامله گر نباید در این دوره وحشت کند و بفروشد زیرا این مرحله برای همیشه باقی نمی ماند. پس از آن مرحله تجمع و چرخه ادامه می یابد.
بردن
غذای آماده از مقاله این است که بفهمید مراحل مختلف بازار سهام چگونه کار می کند. این به شما در تهیه استراتژی های مختلف در این مراحل کمک می کند. علاوه بر این ، اگر می خواهید از روند تغییر بازار بهره مند شوید ، بسیار ضروری است که بدانید بازار چگونه فعالیت می کند. فراز و نشیب های بازار سهام قابل اجتناب نیست. بنابراین ، بهتر است که با آن موقعیت های در حال تغییر کنار بیایید. همچنین ، یادگیری در مورد چرخه های مختلف به شما کمک می کند تا از نظر عاطفی پایدار و آرام باشید. در نتیجه ، شما قادر خواهید بود تصمیمات سرمایه گذاری عاقلانه ای بگیرید.
