واگرایی یکی از مفاهیم تجاری مورد علاقه من است زیرا آنها در هنگام ترکیب با سایر ابزارها و مفاهیم تجاری ، سیگنال های تجاری با کیفیت بالا را ارائه می دهند.
اگرچه شاخص ها تا حدودی عقب مانده اند - دقیقاً مانند عمل قیمت نیز عقب مانده است - وقتی صحبت از واگرایی می شود ، این ویژگی عقب مانده در واقع به ما کمک می کند تا ورودی های تجاری بهتر و مطمئن تری را همانطور که در زیر مشاهده خواهیم کرد ، پیدا کنیم. واگرایی ها نه تنها توسط معامله گران وارونه قابل استفاده هستند بلکه معامله گران با روند روند می توانند از واگرایی برای زمان خروج خود استفاده کنند.
در استراتژی تجارت من ، واگرایی بخش بزرگی برای یکی از تنظیمات من و در ترکیب با سایر سیگنال ها است. من به خودی خود واگرایی های تجاری را توصیه نمی کنم اما آنها نقطه شروع خوبی هستند.
واگرایی چیست؟
بیایید با واضح ترین سؤال شروع کنیم و کشف کنیم که واگرایی واقعاً چیست و در مورد قیمت به شما چه می گوید. تعجب خواهید کرد که چند نفر از قبل این اشتباه را می کنند.
هنگامی که قیمت قیمت بالاتر را بالا می برد ، در نمودار شما شکل می گیرد ، اما نشانگر مورد استفاده شما پایین تر می شود. هنگامی که نشانگر و عملکرد قیمت شما از همگام خارج نشده است ، این بدان معنی است که "چیزی" در نمودارهای شما اتفاق می افتد که به توجه شما نیاز دارد و فقط با دیدن نمودارهای قیمت شما آشکار نیست.
در اصل ، واگرایی وجود دارد که شاخص شما با عملکرد قیمت "موافق" نباشد. اعطا می شود ، این بسیار اساسی است و ما اکنون مفاهیم واگرایی پیشرفته تری را کشف خواهیم کرد و می بینیم که چگونه آنها را تجارت کنیم ، اما ساختن یک پایه محکم مهم است.
واگرایی نزولی و صعودی. قیمت و شاخص از همگام سازی خارج است. واژگونی پیش بینی واگرایی.
واگرایی RSI
شماره 1 تجدید نظر در RSI
واگرایی روی همه شاخص ها کار می کند ، اما مورد علاقه من RSI (شاخص قدرت نسبی) است. RSI میانگین سود و میانگین ضرر را در یک دوره خاص مقایسه می کند. به عنوان مثال ، اگر RSI شما به 14 برسد ، شمع های صعودی و شمع های نزولی را در طول 14 شمع گذشته مقایسه می کند. هنگامی که مقدار RSI کم است ، به این معنی است که در طول 14 شمع گذشته شمع های نزولی بیشتر و قوی تر از شمع های صعودی وجود داشته است. و هنگامی که RSI زیاد است ، به این معنی است که در طول 14 شمع گذشته شمع های صعودی بیشتر و بزرگتر وجود داشته است.
شماره 2 چه زمانی واگرایی RSI شکل می گیرد؟
درک اینکه وقتی شاخص شما زیاد یا پایین است ، هنگام تفسیر واگرایی مهم است و من به طور کلی معامله گران را ترغیب می کنم تا فراتر از خطوط تند و تیز شاخص های خود را جستجو کنند تا آنچه را که واقعاً انجام می دهد ، بررسی کنند.
در طول روندها ، می توانید از RSI استفاده کنید تا امواج روند فردی را مقایسه کنید و بنابراین احساس قدرت این روند را بدست آورید. در اینجا سه سناریو آورده شده است و تصویر زیر هر یک را نشان می دهد:
(2) به طور معمول ، RSI در طی روند صعودی سالم و قوی ، اوج بیشتری می کند. این بدان معنی است که در جدیدترین موج روند شمع های صعودی بیشتر و بزرگتر از آن وجود داشته است که با موج قبلی در مقایسه وجود داشته است.
(1) هنگامی که RSI در حین صعود اوج های مشابهی ایجاد می کند ، به این معنی است که حرکت روند بدون تغییر است. هنگامی که RSI مساوی را بالا می برد ، واجد شرایط واگرایی نیست زیرا این بدان معنی است که قدرت صعود هنوز هم بالا و پایدار است. اوج بالاتر در RSI وارونه یا ضعف را نشان نمی دهد. این بدان معنی است که این روند بدون تغییر در حال پیشرفت است.
(3) وقتی می بینید که قیمت در طی یک روند صعودی بالاتر است ، اما RSI شما پایین تر می شود ، به این معنی است که جدیدترین شمع های صعودی به اندازه عملکرد قیمت قبلی قوی نبودند و روند آن از دست می رود. این همان چیزی است که ما آن را واگرایی می نامیم و در تصویر زیر ، واگرایی نشانگر پایان صعود است و باعث می شود روند نزولی داشته باشد.
شماره 3 تجزیه و تحلیل فنی معمولی ناقص است
تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک به ما می گوید که روند زمانی وجود دارد که قیمت بالاتری بالاتر می برد - اما مانند اغلب اوقات ، خرد معمولی به ندرت درست است و معمولاً چیزها را خیلی ساده می کند. یک معامله گر که فقط برای تجزیه و تحلیل قیمت خود به اوج و پایین متکی است ، اغلب سرنخ های مهم را از دست می دهد و پویایی بازار را کاملاً درک نمی کند. حتی اگر یک روند می تواند در نگاه اول "سالم" به نظر برسد (اوج های بالاتر و پایین تر) ، ممکن است در همان زمان که به شمع ها و حرکت عمیق تر نگاه می کنیم ، حرکت خود را از دست بدهد.
بنابراین ، مشاهده واگرایی در نشانگر حرکت شما ، به شما می گوید که پویایی در این روند در حال تغییر است و این ، اگرچه هنوز هم می تواند مانند یک روند واقعی به نظر برسد ، اما یک پایان بالقوه این روند می تواند نزدیک باشد.
نحوه تجارت واگرایی - ورود بهینه
واگرایی همیشه منجر به واژگونی قوی نمی شود و اغلب قیمت فقط پس از واگرایی وارد یک ادغام جانبی می شود. به خاطر داشته باشید که واگرایی فقط نشانگر از بین رفتن حرکت است ، اما لزوماً نشانگر تغییر روند کامل نیست.
برای جلوگیری از ورودی های تجاری که به جایی نمی روند ، من به شدت پیشنهاد می کنم معیارها و ابزارهای تأیید دیگری را به زرادخانه خود اضافه کنید. واگرایی به تنهایی چیزی نیست که به اندازه کافی قوی باشد و بسیاری از معامله گران هنگام تجارت فقط با واگرایی نتایج بد را تجربه می کنند. درست مانند هر استراتژی معاملاتی ، برای تقویت استراتژی خود باید عوامل تلاقی بیشتری را اضافه کنید.
در زیر می بینیم که چگونه قیمت 2 واگرایی را ایجاد کرده است اما قیمت هرگز فروخته نمی شود. واگرایی ، بنابراین ، تثبیت کوتاه مدت را برجسته می کند.
نکته: مکان
موقعیت مکانی یک مفهوم جهانی در تجارت است و صرف نظر از سیستم معاملاتی شما ، اضافه کردن فیلتر مکان معمولاً همیشه می تواند کیفیت سیگنال ها و معاملات شما را افزایش دهد. به جای اینکه معاملات را فقط بر اساس یک سیگنال واگرایی انجام دهید ، منتظر هستید تا قیمت به یک منطقه پشتیبانی/مقاومت قبلی منتقل شود و فقط پس از آن به دنبال واگرایی و تغییر روند به ورودی های زمان باشید.
تصویر زیر یک مثال عالی است: در سمت چپ ، یک صعود با دو واگرایی مشاهده می کنید. با این حال ، اولین مورد کاملاً شکست خورده و مورد دوم منجر به برنده گسترده شد. چه تفاوتی داشت؟وقتی نگاهی به بازه زمانی بالاتر در سمت راست می اندازیم ، می بینیم که واگرایی اول در وسط هیچ جا اتفاق افتاده و واگرایی دوم در یک سطح مقاومت بسیار مهم (خط زرد و فلش زرد) شکل گرفته است. به عنوان یک معامله گر ، ابتدا مناطق پشتیبانی/مقاومت خود را شناسایی می کنید و سپس اجازه می دهید که قیمت به شما برسد. چنین رویکردی به روشی بزرگ بر عملکرد شما تأثیر می گذارد.
واگرایی یک مفهوم تجارت قدرتمند است و معامله گر که می داند چگونه می تواند واگرایی را در زمینه بازار مناسب با سیگنال های صحیح تجارت کند می تواند یک روش قوی و روش مؤثر برای نگاه به قیمت ایجاد کند.
